Aktueller Artikel
Depot-Update November: Aktienkäufe, Sparpläne & Analysen
Der November hatte es finanziell wirklich in sich – und genau darüber spreche ich im neuen Depot-Update ausführlich. Ich zeige dir, welche Aktien ich gekauft habe, welche Sparpläne frisch gestartet oder angepasst wurden und welche Titel mich aktuell besonders überzeugen.
Dazu gibt’s detaillierte Analysen zu mehreren spannenden Unternehmen, einen Blick auf meine Dividenden- und Optionseinnahmen sowie ein Update zu den wichtigsten Tools und Strategien, die ich derzeit nutze.
Wenn du entdecken willst, wie ich mein Depot durch das aktuelle Marktumfeld navigiere – inklusive konkreter Chancen, Risiken und persönlicher Learnings –, dann lies unbedingt den vollständigen Artikel:
💡 Neugierig geworden?
Aktuelles Video
Vom Traum zum Plan: Jeden Monat Dividenden - Frederik Keilen bei der Dividenden-Offensive 2025
In diesem Vortrag zeigt Frederik Keilen von Krawattenlos, wie er mit einer klaren Dividendenstrategie über 140.000 Euro an Dividendeneinnahmen erzielt hat und sein Depot so strukturiert, dass es ihm Monat für Monat Ausschüttungen bringt.
Doch wie funktioniert das in der Praxis? Frederik erläutert die 7 entscheidenden Kriterien, mit denen Anleger zuverlässig und nachhaltig ein passives Einkommen aufbauen können.
Im Mittelpunkt steht ein langfristiger Buy & Hold-Ansatz mit hochwertigen Bluechip-Aktien, die sichere und wachsende Dividenden zahlen. Dabei geht es nicht um kurzfristige Spekulation oder die höchste Anfangsrendite, sondern um kontinuierliches Dividendenwachstum, Kapitalerhalt und den Aufbau von finanziellem Spielraum.
Frederik zeigt Schritt für Schritt:
- wie er Unternehmen auswählt, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden,
- warum Diversifikation und Auszahlungsmonate entscheidend sind,
- und wie auch mit kleinen Sparraten der Einstieg gelingt.
Sein Ziel ist es, mit Dividendeneinnahmen die Freiheit zu gewinnen, die aktive Arbeit reduzieren zu können – ein Ziel, das er selbst bereits erreicht hat.
Dieser Vortrag richtet sich an alle, die ein stabiles passives Einkommen aufbauen möchten und bereit sind, den Marathon der Dividendenstrategie konsequent zu gehen.
Frederiks Bonus:
10 % Rabatt auf das Jahresabo für die Krawattenlos Dividendenstrategie Pro + Toolbox
Spare 10 % auf das Jahresabo mit dem Gutscheincode “freaky_finance”!
🎥 Hier geht’s zum Video:
👉 Vom Traum zum Plan: Jeden Monat Dividenden - Frederik Keilen bei der Dividenden-Offensive 2025
🎧 Aktuelle Podcastfolge
Dividendenwachstumsstrategie - so gehe ich vor: Interview mit Clemens von “The Dividend Post” [Teil 2]
In diesem Interview erfährst du, wie Clemens Faustenhammer von “The Dividend Post” im Rahmen seiner Dividendenwachstumsstrategie investiert. Im 1. Teil haben wir etwas über ihn als Person und Investor erfahren und vor allem über die Grundlagen seiner Strategie sowie den Aufbau seines Depots. In diesem 2. Teil geht es um die Praxis und das Monitoring seines Portfolios. Verkauft er auch mal Aktien und wenn ja, welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
🎙️ Jetzt anhören:
👉 Dividendenwachstumsstrategie - so gehe ich vor: Interview mit Clemens von “The Dividend Post” [Teil 2]
Optionshandel:
Im REITs Depot habe ich seit längerem mal wieder einen Put auf Medical Properties verkauft. War ja mal eine ganze Zeit sehr beliebt, und dann kam der Absturz. Seit geraumer Zeit hat sich der Kurs aber ziemlich beruhigt, und die Nachrichten um das Unternehmen können durchaus positiv verstanden werden. Aber reicht das, um MPW wieder als regelmäßigen Trade-Kandidaten in der Watchliste zu führen?
Vorweg: Ich habe den Cash Secured Put verkauft, um die Prämie mitzunehmen. Sollte es zur Einbuchung kommen, würde das den durchschnittlichen Einstandspreis der Gesamtposition senken. Die Idee verfängt natürlich nur, wenn man zumindest keinen weiteren Verfall im Aktienkurs erwartet. Ich gehe davon aus, dass das Schlimmste überstanden ist.
Nachfolgend eine Zusammenfassung dessen, was InvestingPro zu MPW hergibt:
Medical Properties Trust glänzt aktuell mit einer Dividendenrendite von 6,4 %, aber einem Kursverlust von -62,6 % in fünf Jahren – ein Paradebeispiel für eine Achterbahnfahrt im Healthcare-REIT-Sektor. Die jüngsten Zahlen zeigen operative Fortschritte, doch die finanzielle Gesundung bleibt eine Baustelle mit vielen Unsicherheiten.
🚨 Tiefer Fall, zarte Erholung
Langfristig schwach: MPW hat über 5 Jahre satte -62,6 % eingebüßt, in 3 Jahren sogar -42,7 %. Das Unternehmen hat schwer unter Problem-Mietern und hohen Abschreibungen gelitten. Doch das Bild hellt sich auf: In den letzten 12 Monaten ist der Kurs um 35,6 % gestiegen – ein Lebenszeichen.
Jüngste Ergebnisse: Im Q3 2025 lag der Umsatz bei 237,5 Mio. US-Dollar (leicht über Erwartungen), der Nettoverlust reduzierte sich auf 77,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: -801,2 Mio. US-Dollar). Die operative Verbesserung kommt bei Investoren an: Nach Zahlen stieg der Kurs um über 5 % – trotz EPS-Miss.
🏥 Stärken: Dividende, Liquidität & Portfolio
- Dividenden-Champion: 21 Jahre ununterbrochene Ausschüttung, zuletzt 0,36 US-Dollar je Aktie (Payout Ratio: -27,3 % – aktuell nicht durch Gewinne gedeckt!).
- Solide Liquidität: Aktuelles Verhältnis von kurzfristigen Aktiva zu Passiva liegt bei 5,2 – ein klarer Pluspunkt.
- Portfolio: 388 Krankenhäuser in 9 Ländern, starke Diversifikation und Fokus auf Akutversorgung (über 60 % der Erlöse).
⚡ Schwächen & Risiken: Verschuldung, Mieter, Profitabilität
- Hohe Verschuldung: Debt/Equity von 206,3 % – das ist für REITs hoch und macht MPW anfällig für steigende Zinsen.
- Mieterprobleme: Großkunden wie Steward und Prospect sorgten für Ausfälle und Abschreibungen; Unsicherheit bleibt, ob alle Mietzahlungen künftig eingehen.
- Profitabilität: In 2024 und 2025 tiefrote Zahlen (Nettoergebnis 2024: -2,41 Mrd. US-Dollar, 2025 YTD: -705,9 Mio. US-Dollar, ROE: -38,7 %).
🔍 Chancen & Potenzial: Turnaround-Story?
- Turnaround-Möglichkeit: Operative Kennzahlen wie EBITDARM-Coverage und Cashflow aus neuen Mietern steigen. Das Management erwartet bis Ende 2026 eine jährliche Mieteinnahme von über 1 Mrd. US-Dollar.
- Analystenmeinung: 3,3 (neutral), Kursziel im Schnitt 5,14 US-Dollar (aktuell: 5,16 US-Dollar); Fair Value liegt aber 20 % unter dem aktuellen Kurs, was auf weitere Unsicherheiten hindeutet.
- Risiken: Erfolg hängt an Asset-Verkäufen, der Gesundung der Mieter und Refinanzierungen. Rückschläge könnten zu weiteren Kursverlusten führen.
🏁 Fazit: Comeback oder Value-Falle?
MPW bleibt ein Hochrisiko-Turnaround-Kandidat: Die Bilanz ist angespannt, aber operative Verbesserungen und Liquidität verschaffen Luft. Wer einsteigt, setzt darauf, dass das Management die Mieterprobleme und die Verschuldung in den Griff bekommt – und dass keine neuen Hiobsbotschaften folgen. Die Story ist nichts für schwache Nerven, aber das Chance-Risiko-Profil beginnt langsam wieder zu kippen – zugunsten der Mutigen.
Apropos InvestingPro:
Zuletzt habe ich hier in der Finanzbombe öfter über die InvestingPro-Abos berichtet. Dort kannst du also noch mal ganz genau nachlesen, was dieses Angebot zu einem echten Kracher macht. Am Ende ist es aber das Gesamtpaket aus ProPicks, WarrenAi, Pro Research, Fair Value, Quality Checks, Screener, Ideas Tab und Datenexport, das zu diesem Preis schlicht unschlagbar ist.
Zum Black Friday war der Rabatt sogar noch einmal etwas erhöht - aber immerhin gibt es nun auch einen Christmas-Sale mit einem tollen Rabatt.
👉 Derzeit können InvestingPro-Abos bis zu 70 % vergünstigt erworben werden.
Im STILLHALTER-Brief läuft noch die Trade-Kampagne auf Weyerhaeuser. Hat der Kurs jetzt einen Boden gefunden?
Ähnliche Frage hier also wie bei MPW. Ebenfalls ein REIT. Eine größere Kurskorrektur über die letzten 12 Monate und die zarte Hoffnung, dass der Kurs sich nun mindestens stabilisiert.
Ich habe gestern einen 23er Covered Call auf 24 USD hochgerollt. Fällig im Januar. Sollte die Aktie darüber ausgebucht werden, ist es am Ende noch ein Gewinner geworden. Beim vorherigen Strike von 23 USD war die ganze Kampagne in etwa break even...
